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穿越迷宫的智慧:交易的资金管理、盈利欲望与风控秘笈

2015-06-23 11:12:27
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穿越迷宫的智慧:交易的资金管理、盈利欲望与风控秘笈

2015-06-22 和讯期货

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另外你想要的,你想要什么,你得搞清楚。有的人我就要波段的,我很清楚自己的性格,就是拿不住长线的。如果你看清楚你拿不住长线,你就老老实实做短线,短线又不可耻,这个市场里面做短线的高手不要太多,只要是适合你的。有的人说我做隔夜就心惊胆战,晚上觉都睡不着,那何必呢?就做日内,没有关系,日内成功的有大把人。你只要找到一个适合自己的方法,就去做,这个才是说有可能会做得成功。我说的这两点,这两个部分,对市场的理解,对自我的了解,真的比技术、比你专业的东西要重要多了。因为太多的人在这个市场里面,像我们的新手进来,都是先学技术,我自己也是,技术分析的书不知道看了多少遍,什么乱七八糟的指标都用过了,金仓银仓最后变成死仓了以后才发现,这些东西没什么用,基本上不是这样矛盾就是那样矛盾。

我们知道所有做交易的,的确需要一个东西,这个东西是技术。这个技术涵盖什么?它包括基本面的技术,也包括技术分析的技术,这所有的一切它统称为术,这个术重要吗?当然非常重要,就像一个练武的人,你要跟人家打架,你至少手里要有点武功,你从来没练过,冲上去就被人家打死,术其实起到的是一个这样的作用,但是这个术是不是仅仅就指基本面和技术面呢?当然不是,统称为系统。我们知道,所有的交易员特别是那些成功的交易员,他们都有一个东西,这个东西就叫系统,你如果没有一个系统,想在这个市场里面赚到钱,那基本上就跟拿硬币去抛一下差不多。不要以为抛硬币就赚不到钱,赚得到的,关键是你每次都能依照它做,说不定你能赚到。当然它也是个系统,只不过不是优良的系统。那么系统怎么建立?它是什么呢?我认为所有的优良的交易系统都是建立在一个操盘手优秀的理念之上。你的理念非常优秀,契合市场,契合你自己,你设计的系统就会非常优良。

理念是设计系统的一个基础,那么系统是指导我们交易的一个依据。你做交易,就像我前面举的例子,哪怕它说基本面或者其它方面,这至少是一个理由,你做交易一定要有理由,不能莫名其妙的去做交易。那么系统,它主要构成的是三大要素,我们的前辈,已经清清楚楚明明白白告诉我们,六字箴言,就是顺势、轻仓、止损这六个字。凡是做交易的人,如果你拜过师,你的老师一定会告诉你这六个字,凡是看过书,也一定会看到这六个字,但是这六个字仅仅从字面上理解,我认为是不对的。所谓的顺势它对应的是一个操作依据,就是我前面说的那个术,就是技术面也好,基本面也好,这个东西都归在第一个操作依据,就是你的交易逻辑。但是字面上叫顺势,难道一定就顺势,逆势不能做吗?我们说了能做,有的人既不顺势也不逆势,他做定势。比如说我的系统就是定势,我没有什么顺势也没有什么逆势,我是用模型和定势来做的。我待会会跟大家介绍我怎么做。但是有的人强调一定要顺势而为。顺势这两个字里面,顺是一个动作,是个动词,势其实是一个名词,如果你要做这个动作,你先得把这个势搞清楚。我想请问,谁能说得清楚势,没有人能说得清楚。曾经有一个朋友很兴冲冲的跟我说,李总,我知道我的问题在哪里。我说你的问题在哪里?他说我的问题就是我什么都做,我必须要减掉一半,减掉哪一半呢,逆势的交易我不干,我的交易成绩不就好了嘛。我说是的,理论上是这样的,逆势的不干,你的交易成绩就好了。那请问一下现在是什么势?好像是多头,然后真的涨的很厉害,很肯定是多头。那我问他,那既然是多头,你可以继续干,做多。他说不行,这个趋势会反转的,万一我在高点一进去就给套住了怎么办。这个话是说得对的,趋势会反转,所以势这个东西,其实每个人眼里的势是不一样的。用30分钟图表做的人他的势和日线图表上会一样吗?日线图表上的势和中线上会一样吗?不一样,所以顺势而为这句话基本上就是一句废话。我眼里逆势的,人家就是在顺势,如果我敢拼一拼说丁总你做的是逆势,然后丁总说我怎么是逆势?你把一小时图打开看看我不是顺势吗?就是这样的,所以顺势而为这句话基本上就是废话。因为你势都不能分清,你顺什么东西?每个人的交易逻辑,交易操作依据可以不一样,至于是顺势还是逆势,还是定势还是模型或者其它,都无所谓。然后关于轻仓这两个字,它所对应的是一个资金管理,资金管理从深层次来说是一个盈利欲望。我们的丁总是一个盈利欲望很强的人对不对,要获得暴利,这个市场可以获暴利吗?当然可以,期货市场就是一个杠杆市场,你拿一百万,每次做一万块钱,那还是不来做期货比较好。期货最大的魅力是有杠杆。说人家都是做十个亿一百个亿的时候,他站在这里气定神闲的跟你们说期货要去杠杆。当然要去杠杆了,都几百个亿了,去掉杠杆以后,10%、20%都是几个亿,都可以把这个市场搞得一塌糊涂。我们拿出来五百万一千万,还在这里口口声声说要去杠杆,那去杠杆就别干活了,不要再干这一行了。所以我们丁总说的,这个市场有暴利可图吗?有可图,可是这个资金管理是跟你的盈利欲望相匹配的。那么你的盈利欲望跟什么东西又要相匹配呢,后面一句话止损,这个止损就是你的风险控制。我想赚大钱,那么我能不能做到这个止损比较小?当然也可以做到,举个例子,做短线交易,就可以重仓,甚至于满仓,并不一定机会是确定的,而是它可以设置很窄的止损,这个机会可能不一定准确,但是以他自己的经验,认为是一个比较确定的机会。因为我说了市场是没有确定的,你哪怕100%的确定,他也有可能会倒霉,那么他会设置一个止损。对于资金管理重仓交易,也就是你的盈利欲望比较重,那么你的风险控制、你的心理承受就必须要设得窄一点。你设得窄一点,你同样可以做到。如果你的盈利欲望并不太高,一把行情里面,我赚得并不要太多,只要每次有这样的机会我都能做,累积起来。因为我知道市场的波动是很大的,就像我们奚川老师说,现在铜的波动就是宽幅震荡。宽幅震荡意味着你设一般的止损都是会死光的。碰到这种行情,他可能会设一个很大的止损,那么大的止损就意味着跟您的资金管理要相匹配了,你的损失一定要轻,那你就用轻仓。这个三大要素是环环相扣的。我们并不是说局限于一定要顺势,一定要止损,一定要轻仓,不是这样的,它有对应的东西,这个东西跟你们自己本人要相契合,这三者之间也要契合。我上面有个说明,说明的第一个,关于这个操作依据,也就是我们做交易的一个交易系统,它一定要是一个有统计意义和经过市场检验的交易优势。


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